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方正战略:本年A股形似13年 魂是5.19


  来历:方证角度

  2月M2高出上一年0.6个百分点,超商场预期,除新年要素外,实体经济对信贷需求不减推进M2走高。M2上升,不代表货币方针改动,通胀压力加稳外汇储备需求,加息预期强化。M1-M2剪刀差环比回落6.7,新年要素外,财政性存款削减也是关键性要素之一,流动性偏紧仍是常态。货币方针难放松,商场流动性压力仍在,虽不会呈现13年式“钱荒”,但A股仍不具有系统性行情,结构行情是主基调,方针吹暖新兴工业,愈加重大盘蓝筹股资金流出压力。

  近期,创业板大幅走强,商场对A股风格猜想颇多。咱们观念是,本年A股形似13年、魂是5.19:其一,抓小弃大,13年现“钱荒”,商场结构分解,创业板走牛,无清晰主题,创业板最高涨143%,沪综指盘中跌至1849点,本年资金仍偏紧,蓝筹与生长难共振,本年行情与13年形似;其二,主题清晰,5.19行情主题是“互联网”,互联网成资金追逐目标,本年行情主题是“独角兽”,四大职业成资金追逐目标,“包容性”使生长呈现泡沫,本年行情魂是5.19。

  近期,美股代表新兴工业的纳指再创前史新高,代表周期工业的道指仍与高点存在较大误差。从全球各资本商场资源装备取向看,新兴工业得到商场一致,谁掌控高科技工业话语权,谁才会在全球贸易战中掌握主动权,这就是美国之所以敢提高代表落后产能钢铁、铝进口关税的原因地点。全球资源都在向科技工业装备,A股科技春天到来,勿猜忌,勿犹疑,不为大盘短期调整所搅扰,咬定“四新”不放松。轻指数、重个股,逢低重视“独角兽”四大职业、军工、国改及二线蓝筹,逃避方针利空股。

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